Sikap hawkish Fed, data pekerjaan, dan pengawasan saya terhadap eksposur perbankan regional

Tadi malam, Fed kembali berbicara hawkish. Saya melihat pasar futures turun cukup tajam. Ditambah dengan data pekerjaan hari Jumat yang masih cukup kuat, ini kemungkinan akan membuat pandangan 'Higher for Longer' tetap bersama kita untuk waktu yang cukup lama.

Hal yang masih saya perhatikan adalah dampak pada kelompok bank regional di AS, terutama yang terkait dengan pinjaman real estat komersial (CRE), karena biaya keuangan akan menjadi lebih mahal. Dan angka $SPCX yang turun 3.41% menunjukkan adanya kekhawatiran di pasar.

Saya sedang mengamati seberapa besar dampaknya terhadap sentimen di sektor keuangan domestik kita, karena likuiditas saling terhubung, termasuk Yield Curve yang telah mengalami inversi untuk waktu yang lama, tetapi belum ada masalah serius tingkat sistemik yang terlihat. Hanya perlu mengamati di mana ketegangan akan muncul. Melihat $USDSEK yang turun 0.56% juga menarik, sepertinya pasar belum benar-benar menarik uang dari aset berisiko secara serius, atau mungkin ini hanya koreksi kecil. $USDMXN tetap stabil di 17.326 seolah tidak terjadi apa-apa.

Secara pribadi, saya masih mencari peluang untuk mengumpulkan saham defensif atau saham dengan dividen bagus selama pasar masih memiliki ketidakpastian yang tinggi.