Memahami Ukuran Posisi: Lebih dari Sekadar Stop Loss

Akhir-akhir ini saya mendalami manajemen risiko, dan ingin berbagi pemikiran singkat tentang ukuran posisi, terutama untuk pemula seperti saya. Seringkali disederhanakan hanya dengan menetapkan stop loss dan melanjutkan, tetapi perhitungan sebenarnya tentang berapa banyak yang harus dimasukkan ke dalam perdagangan jauh lebih penting dan, terus terang, menarik.

Pikirkanlah: jika Anda merisikokan 1% dari akun Anda pada suatu perdagangan, 1% itu haruslah jumlah moneter aktual yang Anda nyaman kehilangan jika stop Anda tersentuh, bukan hanya persentase dari total modal yang Anda miliki. Katakanlah akun Anda $10.000, dan Anda memutuskan Anda merisikokan 1% per perdagangan, jadi $100. Jika Anda memperdagangkan pasangan seperti $NZDJPY saat ini sekitar 94.86, dan stop Anda berjarak 50 pip, $100 itu perlu diterjemahkan ke dalam ukuran lot. Ini tidak sembarangan. Di situlah Anda mulai berpikir tentang kontrak atau ukuran lot: $100 / (50 pip * nilai per pip) = ukuran lot Anda. Ini memastikan bahwa tidak ada satu perdagangan pun, bahkan serangkaian kerugian, yang menghancurkan akun Anda. Ini adalah konsep dasar yang sering diabaikan, tetapi inilah yang membedakan perjudian dari perdagangan dengan metode.