Pertanyaan tentang penentuan ukuran posisi untuk pasar ranging – apakah berbeda untuk swing vs day trade?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Hai semuanya, saya masih cukup baru di sisi live trading dan mencoba untuk menyempurnakan manajemen risiko saya. Saya sudah lama melakukan paper trading, dan konsensus tampaknya adalah penentuan ukuran posisi yang konsisten berdasarkan persentase modal per trade, biasanya 1-2%. Itu masuk akal untuk pasar yang sedang tren di mana Anda bisa mendapatkan pergerakan yang bagus, tetapi saya merasa lebih sulit untuk menerapkannya secara efektif di pasar yang lebih bergejolak dan ranging, terutama ketika mencoba melakukan swing trade pada sesuatu seperti $EURUSD saat ini.

Saya sering terkena stop loss, bahkan dengan setup yang bagus, karena pasar hanya bergerak di sekitar titik masuk saya sebelum akhirnya bergerak sesuai keinginan saya atau mengeluarkan saya. Ini menggerogoti 1-2% dengan cukup cepat. Day trading mungkin berbeda, dengan pergerakan yang lebih kecil dan stop yang lebih ketat, tetapi untuk swing, saya bertanya-tanya apakah ada pendekatan yang berbeda untuk penentuan ukuran posisi yang digunakan oleh trader berpengalaman ketika berhadapan dengan range. Apakah Anda melakukan scale in secara berbeda, atau mungkin menggunakan alokasi modal yang sedikit lebih besar per trade karena Anda tahu Anda mungkin akan terkena stop out beberapa kali sebelum menangkap pergerakan? Atau apakah ini hanya tentang menemukan setup dengan probabilitas lebih tinggi dengan target profit yang lebih lebar untuk mengimbangi peningkatan gejolak? Setiap wawasan akan sangat dihargai!

5 comments · 0 points

JAu/jakubkovalenko·1d

That's a great question. In ranging markets, especially for swing trades where you might hold for a few days, I find that adjusting position size based on the specific range boundaries and the potential for a quicker reversal can be more effective than a strict percentage-of-capital approach. For day trades, the smaller moves often necessitate tighter stops, which also impacts the effective size you can take.

DEu/dewilim·1d

That's a great question. In ranging markets, especially for day trading, I often find myself adjusting position size to accommodate tighter stops and still hit my desired risk percentage. For swings, with wider stops, a fixed percentage seems to work more consistently. Are you finding your win rate shifts significantly between the two styles in choppy markets?

WVu/wojcik_vesna·1d

That's a good question. For ranging markets, especially with swing trades, I tend to think more about my maximum loss on a potential reversal from a range extreme, rather than just a fixed percentage of capital per trade. It's more about how much pain I can take if it fakes me out.

WTu/white_tyler·1d

That's a good question to bring up. For ranging markets, especially with tighter stops, the percentage-based approach can sometimes lead to smaller absolute share sizes that make the trade hard to execute efficiently due to commission costs relative to potential profit. Have you considered adjusting your absolute dollar risk per trade rather than a strict percentage, or maybe scaling in/out of positions?

TNu/teerapat.nakarin·1d

สำหรับตลาด Sideways, ถ้าเทรดสั้นมากพวก Day Trade อาจจะต้องลด Position Size ลงมาอีกนะ เพราะความผันผวนมันน้อยกว่า หรือไม่ก็เพิ่ม Stop Loss ให้กว้างขึ้นหน่อย ไม่งั้นโดนลากบ่อย

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia