Risiko dan Ukuran Posisi di Pasar yang Bergejolak

Akhir-akhir ini, saya melihat banyak orang membicarakan volatilitas pasar dan dampaknya terhadap portofolio. Hari ini, saya ingin berbagi pandangan tentang Position Sizing dan risiko yang dapat kita terima dalam situasi pasar yang tidak pasti seperti ini.

Ketika kita berbicara tentang Position Sizing, ini bukan hanya tentang jumlah uang yang akan kita investasikan dalam setiap perdagangan, tetapi ini adalah tentang manajemen risiko keseluruhan dari portofolio kita. Bayangkan jika hari ini kita memegang $NZDCAD di 0.82528 dan menetapkan SL di 0.82000, itu berarti kita menerima risiko kerugian sekitar 528 poin. Ketika dikonversi ke jumlah uang riil, itu seharusnya tidak melebihi 1-2% dari total portofolio yang dapat kita rugikan dari perdagangan tersebut tanpa memengaruhi kemampuan kita untuk berdagang dalam jangka panjang.

Banyak orang mungkin mengabaikan hal ini, terutama ketika mereka melihat saham seperti $RBLX bergerak dari 36.64 ke 38.28 dalam satu hari dan merasa ingin ikut. Tetapi jika kita tidak mempertimbangkan bahwa ukuran Posisi yang kita ambil harus sesuai dengan modal dan tingkat risiko yang telah kita tetapkan, pada akhirnya, satu kerugian besar dapat menyebabkan kerusakan lebih dari keuntungan kecil yang pernah kita hasilkan. Memahami risiko setiap perdagangan dan menyesuaikan ukuran Posisi dengan tepat akan membantu kita bertahan lebih lama di pasar.