Memahami Dasar-dasar Penentuan Ukuran Posisi: Jantung Manajemen Risiko

Halo semuanya. Hari ini saya ingin membahas dasar yang sangat penting dalam trading, yaitu 'Position Sizing' atau penentuan ukuran investasi setiap kali kita melakukan trading. Saya sering melihat pemula atau bahkan mereka yang sudah trading cukup lama masih mengabaikan hal ini.

Bayangkan, jika kita memiliki sejumlah modal dan menemukan saham atau aset yang menurut kita sangat bagus, lalu kita memutuskan untuk menginvestasikan sebagian besar uang kita sekaligus. Misalkan hari ini $TCEHY masih turun ke $59.69 dari sebelumnya yang lebih tinggi. Kita mungkin melihat peluang untuk membeli, tetapi jika kita menginvestasikan terlalu banyak dan harga tidak sesuai harapan, itu akan berdampak parah pada portofolio kita secara keseluruhan.

Position Sizing bukan hanya tentang memutuskan berapa banyak saham atau kontrak yang akan dibeli, tetapi ini adalah perhitungan berapa banyak modal yang harus kita risikokan dalam setiap trading. Kita harus selalu ingat bahwa setiap trading memiliki risiko kerugian. Menentukan ukuran posisi yang tepat akan membantu portofolio kita bertahan lebih lama, bahkan saat pasar tidak mendukung. Seperti sekarang, $MXNJPY masih berfluktuasi di 9.21 baht, dan ada juga aksi jual untuk mengambil keuntungan. Jika kita mengelola ukuran trading dengan baik, kita masih bisa melakukan trading berikutnya, bukan bangkrut hanya dengan beberapa kali trading.