Memahami Ukuran Posisi untuk Manajemen Risiko

Akhir-akhir ini saya mendalami manajemen risiko, dan ingin berbagi pemikiran singkat tentang penentuan ukuran posisi, karena ini terlihat mendasar tetapi sering diabaikan oleh trader baru. Intinya, ini tentang menentukan jumlah unit (saham, kontrak, lot) yang Anda beli atau jual berdasarkan risiko per perdagangan yang telah Anda tentukan sebelumnya, bukan hanya berdasarkan berapa banyak modal yang bisa Anda alokasikan. Pendekatan umum adalah mengambil risiko persentase tetap dari total modal trading Anda pada setiap perdagangan tunggal, katakanlah 1% atau 2%. Jika stop-loss Anda untuk perdagangan $NATGAS, misalnya, adalah 10 sen di bawah harga masuk Anda, dan Anda ingin mengambil risiko 1% dari akun $10.000 ($100), maka Anda akan membeli 1000 unit ($100 / $0.10). Dengan cara ini, bahkan jika Anda salah pada beberapa perdagangan berturut-turut, seperti salah menilai pantulan pada $Y, tidak ada satu kerugian pun yang akan menghabiskan Anda. Ini adalah bagian penting untuk tetap bertahan dalam permainan jangka panjang, dan sesuatu yang saya coba untuk lebih disiplin.