Pentingnya Position Sizing dalam Manajemen Risiko

Banyak orang sering mengabaikan Position Sizing, padahal ini adalah inti dari manajemen risiko. Sekuat apa pun analisis Anda, jika ukuran posisi salah, Anda bisa dengan mudah hancur. Misalkan Anda memiliki akun $10.000 dan menetapkan risiko maksimum 1% per perdagangan. Itu berarti Anda hanya bersedia kehilangan $100 per perdagangan. Sekarang, jika Anda masuk perdagangan $VNM di 17.16 dan memiliki Stop Loss di 17.06 (sama dengan kehilangan $0.10 per saham), Anda seharusnya tidak masuk lebih dari 1.000 saham ($100/$0.10).

Perhitungan seperti ini membantu Anda mengendalikan kerugian per perdagangan agar tetap dalam batas yang dapat diterima, bukan mempertaruhkan semua modal pada $NATGAS atau $CORN hanya karena Anda pikir itu bagus. Metode ini tidak menjamin Anda akan benar, tetapi membantu Anda tetap dalam permainan lebih lama, bahkan saat menghadapi periode drawdown.