Memahami Ukuran Posisi di Pasar Volatil

Telah melihat banyak trader baru terjun ke $BTC dan aset volatil lainnya tanpa pemahaman yang kuat tentang ukuran posisi. Ini sangat penting, terutama ketika Anda memiliki pergerakan harian seperti $ADBE yang melihat kisaran dari 250.84 hingga 260.63 dalam satu sesi, atau sesuatu seperti $INR bergerak 0.5% melawan Anda intraday.

Ide intinya tidak rumit: jangan mengambil risiko lebih dari persentase kecil dan tetap dari total modal Anda pada setiap perdagangan tunggal. Aturan umum adalah 1-2%. Jika Anda memiliki akun $10,000, risiko 1% berarti Anda bersedia kehilangan $100 pada perdagangan spesifik tersebut. Level stop-loss Anda, bukan harga masuk Anda, menentukan ukuran posisi Anda.

Misalnya Anda mengidentifikasi perdagangan di mana stop-loss Anda 2% di bawah entri Anda. Untuk mempertahankan risiko $100 itu, Anda hanya dapat menempatkan $5,000 ke dalam perdagangan itu ($100 / 0.02). Jika stop Anda 1% di bawah entri, Anda bisa meningkatkan ukuran hingga $10,000. Disiplin ini mencegah satu perdagangan buruk menghapus sebagian besar akun Anda, pelajaran yang banyak dipelajari dengan susah payah di sektor yang bergerak cepat seperti kripto atau bahkan teknologi pertumbuhan seperti $KWEB ketika melihat pergerakan.