Memahami Ukuran Posisi: Lebih dari Sekadar 'Berapa Banyak'

Hai semuanya, akhir-akhir ini saya semakin mendalami manajemen risiko, dan ingin segera menyoroti sesuatu yang benar-benar saya pahami: ukuran posisi. Ini sering disederhanakan menjadi hanya mencari tahu berapa banyak saham atau unit yang dapat Anda beli, tetapi pada dasarnya ini tentang mengelola risiko Anda per perdagangan, bukan hanya nilai nosional dari perdagangan Anda.

Pikirkanlah: jika Anda selalu mengambil risiko, katakanlah, 1% dari total modal Anda per perdagangan, terlepas dari asetnya, Anda sedang membangun fondasi yang konsisten. Misalnya, jika Anda memiliki akun $10.000 dan ingin mengambil risiko $100 (1%) pada suatu perdagangan, dan stop-loss Anda untuk $GOOGL ditetapkan pada $330 sementara entri adalah $337.39, risiko per saham Anda adalah $7.39. Ini berarti Anda dapat membeli sekitar 13 saham ($100 / $7.39 per saham). Harga saat ini adalah $337.39, tetapi itu tidak relevan dengan perhitungan risiko selain menetapkan stop Anda. Logika yang sama berlaku apakah Anda memperdagangkan $BTC atau $BRL. Ini benar-benar mengubah cara Anda melihat peluang, beralih dari "bisakah saya membeli ini?" menjadi "berapa banyak dari ini yang bisa saya risikokan?" – perubahan mental yang halus namun besar. Saya ingin tahu bagaimana orang lain mendekati ini, terutama di pasar yang bergejolak.