Memahami Ukuran Posisi Lebih Dari Sekadar Dasar

Melihat beberapa orang di sini belakangan ini berbicara tentang akun yang meledak dan itu hampir selalu kembali ke ukuran posisi yang buruk. Ini bukan hanya tentang berapa persentase akun Anda yang Anda risikokan per perdagangan, itu langkah pertama. Banyak yang melewatkan memperhitungkan volatilitas aset itu sendiri. Merisikokan 1% pada $USLV, yang baru saja bergerak dari 13.32 ke 13.68 dalam sehari, tidak sama dengan merisikokan 1% pada $USDSEK, yang hampir tidak bergerak hari ini, tetap di 9.7117. Stop-loss Anda perlu ditempatkan relatif terhadap pergerakan tipikal aset, bukan hanya jumlah dolar yang sewenang-wenang.

Jadi, jika Anda memperdagangkan saham beta tinggi atau pasangan forex yang volatil, risiko dolar Anda untuk risiko akun 1% itu perlu disesuaikan lebih kecil untuk mengakomodasi stop loss yang lebih lebar dan lebih realistis. Jika tidak, Anda akan terkena stop out terlalu cepat atau mengambil risiko aktual yang jauh lebih besar dari yang Anda kira. Jujurlah pada diri sendiri tentang apa yang bersedia Anda rugikan pada pengaturan tertentu, lalu hitung mundur ke ukuran posisi Anda.