Reflexiones sobre el último informe del IPC y lo que significa para los nombres de crecimiento

Ese informe del IPC de ayer ciertamente complicó las cosas, ¿no? Realmente esperaba ver una suavización continua, pero los componentes básicos pegajosos definitivamente le dan a la Fed más margen para mantener una postura agresiva. Mi pensamiento inicial fue que esto ejercería una presión inmediata sobre las acciones de crecimiento de múltiplos más altos, y vimos algo de eso ayer. $PLTR, por ejemplo, vio números rojos hoy, cotizando alrededor de 155.92, aunque se mantiene dentro de su rango diario de 152.7-158. No fue una venta masiva, pero sí lo suficiente como para detenerse a pensar.

Ahora estoy observando de cerca el mercado de bonos. Si los rendimientos continúan subiendo, hará que ese descuento de ganancias futuras sea menos atractivo para este tipo de nombres. Mi lista de seguimiento para las próximas semanas se centrará en identificar empresas que realmente puedan demostrar un crecimiento robusto de los ingresos, incluso en un entorno de tasas más altas, en lugar de solo aquellas con narrativas prometedoras. Es hora de ser aún más selectivo, en mi opinión. ¿Qué piensan los demás?