Entendiendo el Tamaño de la Posición: No se Trata de tu Instinto

Muy bien, amigos, hablemos de algo fundamental que aún se pasa por alto con más frecuencia de lo que debería: el tamaño de la posición. No es la parte más atractiva del trading, pero es absolutamente crítica para la longevidad. Olvídate de buscar la gran ganancia en una sola operación; eso es apostar, no operar.

El tamaño de la posición es simplemente cuánto capital asignas a una sola operación. Es la diferencia entre un pequeño error y un error que arruina la cartera. La idea central es arriesgar un porcentaje fijo de tu capital total de trading en cualquier operación. Digamos que eres un trader relativamente conservador y decides que te sientes cómodo arriesgando el 1% de tu cuenta en cualquier configuración. Si tu stop loss indica una pérdida potencial de $100 en una operación particular, y tu cuenta es de $10,000, entonces tu riesgo del 1% significa que estarías arriesgando $100. Así que dimensionarías tu posición de tal manera que si se activa tu stop, pierdes exactamente $100. Por el contrario, si tu cuenta fuera de $5,000, tu riesgo del 1% sería de $50, lo que significa que tendrías que reducir a la mitad el tamaño de tu posición para esa misma operación con una pérdida potencial de $100. Te obliga a pensar primero en tu riesgo, antes que en la recompensa potencial. Este enfoque disciplinado significa que incluso una serie de operaciones perdedoras no te aniquilará. Así que, aunque hoy estés viendo $BNO en 53.8 o $EURCHF en 0.93598, el tamaño de tu apuesta en esos instrumentos no está dictado solo por su precio, sino por tu tolerancia al riesgo en relación con tu capital y tu stop loss.