Pregunta sobre Contango/Backwardation del WTI para el dimensionamiento de posiciones

Hola a todos, todavía estoy tratando de entender los matices de los mercados petroleros. Cuando los futuros del WTI están en contango, obviamente eso se convierte en un carry negativo si estás en largo. Entiendo el concepto básico, pero ¿cómo se tiene en cuenta ese valor decreciente en el dimensionamiento de su riesgo antes de entrar en una operación, especialmente en operaciones a largo plazo? Parece que añade una capa extra de complejidad más allá de los niveles técnicos y los stops.