Primer post aquí: Mi experiencia con el tamaño de posición en mercados volátiles

Hola a todos, recién me uno. Llevo un tiempo operando, principalmente divisas y algunos índices. Un error que me golpeó al principio fue no ajustar el tamaño de mi posición en función de la volatilidad del mercado, específicamente en períodos previos a importantes publicaciones económicas. Mantenía mi riesgo habitual del 1-2% por operación, pero cuando el $EURUSD comenzó a oscilar 80-100 pips en velas horarias antes del NFP, ese riesgo fijo en dólares se tradujo en un stop loss mucho más ajustado en pips, lo que a su vez significaba que me sacaban por el ruido normal del mercado en lugar de por reversiones de tendencia reales. Suena básico, pero no escalar dinámicamente mi exposición en relación con el ATR o una medida de volatilidad similar me costó una parte del capital que no debería haber perdido. Tuve que aprender por las malas que el riesgo no es solo un porcentaje de la cuenta, sino también la distancia práctica que un stop necesita para respirar.