Pregunta sobre el tamaño de la posición para inversiones a largo plazo vs. swing trades

Hola a todos, estoy tratando de entender mejor mi gestión de riesgos. He estado registrando mis operaciones, pero me resulta difícil aplicar consistentemente una estrategia de dimensionamiento que me parezca adecuada tanto para mis swing trades ($SPX, $NDX) como para mis posiciones a largo plazo ($GOOG, $MSFT). Para los swings, intento ceñirme a un porcentaje fijo de capital por operación, pero para mis posiciones principales, donde podría entrar o salir gradualmente durante semanas/meses, esa misma lógica me parece un poco torpe. ¿Cómo suelen diferenciar el tamaño de sus posiciones entre operaciones tácticas a corto plazo y tenencias más estratégicas a largo plazo para asegurarse de no estar sobreexpuestos o sub-asignados a buenas oportunidades?