Riesgo y tamaño de posición en mercados volátiles

Últimamente, he visto a muchos hablar sobre la volatilidad del mercado y su impacto en las carteras. Hoy me gustaría compartir mi perspectiva sobre el tamaño de la posición y el riesgo que podemos aceptar en estas condiciones de mercado inciertas.

Cuando hablamos de tamaño de posición, no se trata solo de la cantidad de dinero que invertimos en cada operación, sino de la gestión general del riesgo de nuestra cartera. Imagina que hoy tenemos $NZDCAD en 0.82528 y un SL en 0.82000. Esto significa que aceptamos un riesgo de perder aproximadamente 528 pips. Cuando se convierte a una cantidad de dinero real, no debería exceder el 1-2% de la cartera total que podemos perder en esa operación en particular, sin afectar nuestra capacidad de operar a largo plazo.

Muchos pueden pasar esto por alto, especialmente cuando ven acciones como $RBLX subir de 36.64 a 38.28 en un solo día y sienten el deseo de entrar. Pero si no consideramos que el tamaño de la posición que tomamos debe estar relacionado con nuestro capital y el nivel de riesgo que hemos establecido, al final, una sola pérdida grande puede causar más daño que las pequeñas ganancias que hemos obtenido. Comprender el riesgo de cada operación y ajustar el tamaño de la posición en consecuencia nos ayudará a sobrevivir más tiempo en el mercado.