Comprendiendo el Tamaño de la Posición en Mercados Volátiles

Hola a todos, todavía estoy tratando de entender el tamaño efectivo de la posición, especialmente en el mercado actual donde cosas como $ETHUSD pueden oscilar bastante. Parece un concepto central para la gestión de riesgos, más que solo establecer un stop-loss. Estoy pensando en cuánto capital asignar a una operación, no solo la cantidad en dólares, sino también como un porcentaje de mi cartera general.

Por ejemplo, si estoy viendo algo como $CSPR en 6.78, o incluso $USDMXN en 17.299, ¿cómo tienen en cuenta no solo la pérdida potencial si la operación va en su contra, sino también la volatilidad del activo en sí? ¿Existe una regla general o un cálculo que utilicen para determinar un tamaño de posición apropiado que equilibre el riesgo y la recompensa potencial sin sobreexponer su cuenta?