Entendiendo el Tamaño de la Posición para la Gestión de Riesgos

Últimamente he estado profundizando en la gestión de riesgos, y quería compartir una idea rápida sobre el tamaño de la posición, ya que parece fundamental pero a menudo es pasado por alto por los traders más nuevos. Esencialmente, se trata de determinar el número de unidades (acciones, contratos, lotes) que compras o vendes basándose en tu riesgo predefinido por operación, no solo en cuánto capital puedes asignar. Un enfoque común es arriesgar un porcentaje fijo de tu capital total de trading en cualquier operación, digamos 1% o 2%. Si tu stop-loss para una operación de $NATGAS, por ejemplo, está 10 centavos por debajo de tu entrada, y quieres arriesgar el 1% de una cuenta de $10,000 ($100), entonces comprarías 1000 unidades ($100 / $0.10). De esta manera, incluso si te equivocas en algunas operaciones seguidas, como juzgar mal el rebote en $Y, ninguna pérdida te aniquila. Es una parte clave para mantenerse en el juego a largo plazo, y algo con lo que estoy tratando de ser más disciplinado.