La importancia del Position Sizing en la gestión de riesgos

Mucha gente suele pasar por alto el Position Sizing, pero en realidad es el corazón de la gestión de riesgos. No importa lo bueno que seas analizando, si el tamaño de tu posición es incorrecto, puedes arruinarte fácilmente. Supongamos que tienes una cuenta de 10,000 $ y estableces un riesgo máximo del 1% por operación. Eso significa que solo estás dispuesto a perder 100 $ por operación. Ahora, si operas $VNM a 17.16 y tienes un Stop Loss en 17.06 (lo que equivale a perder 0.10 $ por acción), no deberías comprar más de 1,000 acciones (100 $/0.10 $).

Este cálculo te ayuda a controlar las pérdidas por operación dentro de un marco aceptable, en lugar de arriesgarlo todo con $NATGAS o $CORN solo porque crees que son buenas. Este método no garantiza que tengas razón, pero te ayuda a mantenerte en el juego por más tiempo, incluso durante períodos de drawdown.