美联储的下一步行动和我关注列表的头疼问题
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又一周，美联储又一轮关于“数据依赖”的讨论。这感觉就像是土拨鼠日，不是吗？CPI数据高于一些人的预期，就业市场依然相对紧张，市场对提前降息的初步乐观情绪肯定正在降温。我看到这种影响波及到各个领域，甚至在像加密货币这样更具投机性的角落，比如$AVAX下跌了6.48%，报6.06。你可能会认为市场现在已经消化了“更长时间维持高利率”的预期，但显然，希望永存，或者更准确地说，算法驱动的交易记忆很短。
我目前的重点不是试图预测美联储转向的确切时机，这坦率地说感觉像是在看茶叶渣，而是关注在持续高利率环境下哪些资产具有韧性。我正在密切关注那些拥有强大资产负债表和持续自由现金流的公司。像$SMCI这样的公司，今天小幅下跌3.62%，报32.115，仍然吸引我的注意，但在高折现率下，成长股的容错空间肯定会缩小。这不再是追逐下一个大事件，而是度过当前的宏观风暴，这场风暴似乎正在延长其停留时间。
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