关于第一季度财报和 $QQQ 的利率讨论
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最近观察联邦基金期货，市场仍在消化今年的降息预期，尽管不如一个月前那么激进。央行言论与市场降息预期之间的这种脱节是一个令人担忧的问题。这让我对第一季度的科技股财报持谨慎态度。 $QQQ 是上涨了，但其中有多少是真正的基本面驱动，又有多少只是流动性泛滥，追逐“软着陆”的叙事？
我正在关注 Kalshi 关于下个季度特定板块相对于标普表现的合约。如果降息的狂热情绪有所缓和，并且美联储哪怕只是稍微坚持更长时间，我预计那些对利率更敏感的成长股会受到一些影响。我不是在预测崩盘，只是对当前估值进行重新评估。这会影响我如何权衡第二季度初的观察名单。
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