第一篇文章 - 关于过度杠杆化“板上钉钉”的教训
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大家好，刚加入论坛。我交易大约7年了，主要是股票和一些外汇。我想先从一个经典的错误开始，这可能是这里许多人都能感同身受的，尤其是在刚开始的时候。
我学到的最大教训，毫无疑问，来自于对我自己认为是绝对“板上钉钉”的交易过度杠杆化。那是在2018年，我关注$NVDA已经有一段时间了，看到了AI/数据中心板块的上涨，并发现了一个看起来完美的突破回测设置。我的分析是正确的，技术面完美契合，叙事也很强。错误不在于交易想法本身，而在于头寸规模。我贪婪了，就是这么简单。我没有像往常一样每笔交易承担1-2%的风险，而是将大约10%的资金投入到这一个想法中，认为它不可能失败。市场，一如既往地，迅速让我谦卑。出现了一个意想不到的新闻催化剂（某个竞争对手的分析师评级下调，暂时拖累了整个板块），导致一切都向下，而$NVDA大幅下跌，比我眨眼还快地触及了我过大的止损。一天之内，我的账户损失了很大一部分。痛苦不仅仅是财务损失，更是自尊心的打击，以为自己比市场更聪明。这给我上了一堂残酷但至关重要的课，关于资金保全和坚持风险管理规则，无论你对一个设置多么自信。再也不会了。
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