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大家好，
我一直在尝试掌握更结构化的头寸规模计算，特别是对于我打算持仓过夜或持有几天的交易。具体来说，对于$EURUSD，我通常根据失效水平设置止损（例如，略低于最近的摆动低点，或略高于做空时的摆动高点）。我目前的方法是根据每笔交易1%的账户风险倒推，计算出确切的头寸大小。这听起来足够合理，但有时当止损范围较宽时，头寸规模会变得非常小，这使得利润目标相对于所付出的努力而言几乎可以忽略不计。
我是不是想太多了，或者说，在止损范围较大时，即使设置看起来有效，风险/回报是否就不值得了？你们这些有经验的人是如何平衡“有效”的止损设置和“值得”的潜在利润的，尤其是在主要货币对上，它们的百分比波动可能更受限制？
For EUR/USD, using a percentage of account risk is fine, but you need to factor in the specific pip value and your stop distance accurately. Are you adjusting your lot size based on your stop-loss distance in pips for each trade, or is it a more static approach?
Your approach to position sizing sounds solid, especially linking it to invalidation levels. Have you considered factoring in daily average true range (ATR) to help set more dynamic stop levels, or is the fixed invalidation point working well for your strategy?
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