将头寸规模理解为风险管理

一个经常被忽视的领域，尤其是对于新交易者来说，是头寸规模的关键重要性。这不仅仅关乎您拥有多少资本，而是您愿意每笔交易承担多少风险。一个常见的经验法则是1%或2%规则——这意味着您在任何一笔交易中只承担总交易资本的1%或2%的风险。假设您有一个10,000美元的账户，并希望承担1%的风险。那就是100美元。如果您正在交易天然气，$NG，并且您的止损设置为允许从您的入场点反向移动0.10美元，那么您可以计算您的头寸规模：100美元（风险）/0.10美元（止损距离）= 1000单位。如果$NG目前约为5.22，您可能正在考虑期货交易的约1000份合约，或者如果您正在交易ETF，则是股票。这里的关键是，如果您的止损更近，您可以采取更大的头寸；如果止损更远，您的头寸需要更小，以保持固定的美元风险。这种简单的计算，持续应用，是度过回撤并长期留在市场中的支柱，远比任何一笔单独的盈利交易更重要。