东南亚股市和加息——超越美国数据思考

今天看到 $SI 飙升至 $20.73，这在昨天对CPI反应平淡之后，是一个相当大的波动。这进一步证实了我的观点，即贵金属正在获得一些超越美元的强劲顺风，这很可能是一场全球通胀博弈。在亚洲方面，这让我思考，如果通胀持续高企，东南亚的央行还能真正落后于美联储多久。我们看到 $US30 报53732.41，脱离高点，这表明加息的紧张情绪仍然非常普遍。如果亚洲央行被迫更积极地加息，这将对SET和可能恒生指数中一些高增长板块的估值造成相当大的冲击。我开始削减我在亚洲更具投机性的股票的敞口，并转向对利率不那么敏感的投资，或者干脆持有现金，直到我们对它们的利率路径有更清晰的了解。它们相对鸽派带来的轻松赚钱的日子可能正在枯竭。我不是说崩溃即将到来，只是在适应新的现实。