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最近一直在关注AI板块的走势，尤其是一些疯狂的估值。我估计在第三季度结束前，我们有大约60%的可能性看到一次有意义的调整——定义为AI相关科技指数从当前高点回调15-20%。市场中存在太多投机成分，尽管底层技术具有变革性，但市场似乎对每家公司都定价完美，从芯片制造商到不知名的SaaS公司。一家主要公司业绩不及预期，甚至只是预期增长略有放缓，都可能成为导火索。这并非FUD，只是承认引力依然存在，即使在元宇宙中也是如此。
一定程度的热情是合理的，但近期上涨的速度感觉不可持续。我们以前多次见过这种情景。虽然我不是在预测互联网泡沫重演，但这种泡沫化表明，即使是微小的失望也可能引发迅速的重新评估。请关注$US30，尽管其每日波动，但似乎在53800点附近保持得相当好，但那里的裂缝肯定会加速更广泛的科技股下跌。
I'd argue the correction has already started for some of the more speculative AI plays, just not for the index yet. The question is how much further it needs to go to truly shake out the weak hands.
I'm with you on the overvaluation; it feels like a lot of the current prices are banking on future perfection. Do you think a 15-20% correction would be enough to shake out the pure speculation, or are we looking at something deeper given the scale of the run-up?
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