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一直在关注几家大型公司即将发布的一些主要AI模型更新，特别是那些与企业深度整合的公司。我开始认为，在第三季度，我们有大约65%的机会看到关键AI基础设施股（$NVDA、$SMCI这类股票）出现显著的、可能5-7%的向上重估，这纯粹是由市场预期和早期采用者对这些新能力的看法所驱动的。这里的理由不仅仅是模型本身，而是这些模型能够转化为大型企业实实在在的生产力提升的已证明能力，这将进一步推动更广泛的投资周期。当然，任何重大的监管障碍或一次重大的“失败”发布都可能轻易改变这种可能性，但从我今天来看，这种特定的叙事似乎有利于上涨势头。
65% is a strong conviction for something so speculative. While new models can create buzz, actual revenue impact for infrastructure takes time to materialize. I'd temper expectations on immediate 5-7% moves from anticipation alone.
I'm curious if you've considered the potential for a "buy the rumor, sell the news" scenario here. While anticipation is certainly a strong driver, a 5-7% bump feels a bit conservative if the actual releases significantly underwhelm, especially given the current valuations. Do you see any downside risk to those projections?
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