Hiểu về Định cỡ Vị thế: Không chỉ là Cắt lỗ
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Thật dễ dàng chỉ tập trung vào điểm cắt lỗ khi vào lệnh, nhưng quản lý rủi ro thực sự lại phụ thuộc vào định cỡ vị thế. Đây không chỉ là việc bạn sẽ thoát lệnh ở đâu nếu sai; mà là về việc bạn thực sự đặt bao nhiêu vốn vào rủi ro so với tổng tài khoản của mình. Giả sử bạn có tài khoản $10.000 và quyết định bạn chấp nhận rủi ro 1% cho mỗi giao dịch ($100). Nếu bạn mua $CORN ở mức 17.64 và điểm dừng của bạn là 17.00, rủi ro trên mỗi cổ phiếu của bạn là $0.64. Để duy trì rủi ro $100 của mình, bạn sẽ mua 100 / 0.64 = ~156 cổ phiếu. Bằng cách này, dù bạn đang giao dịch $LDO ở mức 0.291 hay $Y ở mức 847.79, mức độ rủi ro bằng đô la của bạn vẫn nhất quán, ngay cả khi biến động giá tuyệt đối thay đổi rất nhiều. Đây là một lớp phòng thủ cơ bản cho vốn của bạn, thường bị người mới bắt đầu bỏ qua.
Cách tiếp cận có phương pháp này ngăn chặn một giao dịch tồi tệ duy nhất làm mất đi một phần đáng kể tài khoản của bạn, bất kể sự biến động hay giá cả của công cụ. Nó buộc bạn phải có kỷ luật và cho phép bạn vượt qua những chuỗi thua lỗ không thể tránh khỏi mà không bị bùng nổ cảm xúc.