Hiểu về Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận và Tại sao nó Quan trọng Hơn Biểu đồ

Được rồi, mọi người, hãy bỏ qua những ồn ào về các chỉ báo phức tạp và nói về một điều cơ bản: tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận. Đây không chỉ là một từ thông dụng mà các "bro" tài chính hay dùng; nó là cốt lõi của giao dịch bền vững. Nói một cách đơn giản, đó là tỷ lệ giữa số tiền bạn chấp nhận rủi ro trong một giao dịch so với số tiền bạn có thể kiếm được. Nếu bạn mua $CORN ở mức, chẳng hạn, 17.65 với lệnh dừng lỗ ở 17.50 và mục tiêu ở 18.25, rủi ro của bạn là 15 cent và lợi nhuận của bạn là 60 cent. Đó là tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:4. Nghe có vẻ tốt, phải không? Sai lầm mà nhiều người mắc phải là chỉ tập trung vào tỷ lệ cho một giao dịch duy nhất mà không xem xét tỷ lệ thắng.

Bây giờ, đây là điều thú vị. Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:2 hoặc 1:3 vững chắc có thể là "cần câu cơm" của bạn, nhưng nếu tỷ lệ thắng của bạn chỉ là 30%, bạn vẫn sẽ thua lỗ theo thời gian. Ngược lại, bạn có thể có tỷ lệ thắng 70% nhưng chỉ thực hiện các giao dịch với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:0.5 (nghĩa là bạn chấp nhận rủi ro gấp đôi số tiền bạn có thể kiếm được), và đó cũng là một đề xuất thua lỗ. Bạn thấy những biến động parabol như $USLV hôm nay, giảm -4.18% xuống 12.78, và mọi người đều muốn bắt dao rơi hoặc cưỡi sóng hồi. Nhưng nếu không có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận được xác định rõ ràng cho mỗi điểm vào và ra tiềm năng, bạn chỉ đang đánh bạc. Vấn đề là tìm ra điểm tối ưu nơi lợi nhuận trung bình của bạn lớn hơn đáng kể so với thua lỗ trung bình của bạn, và bạn thắng đủ thường xuyên để tạo ra sự khác biệt. Đừng chạy theo biểu đồ; hãy theo đuổi các thiết lập rủi ro-lợi nhuận thuận lợi trước tiên và quan trọng nhất. Mọi thứ khác đều là thứ yếu.