Hiểu về Quy mô Vị thế Vượt xa Số dư Tài khoản của Bạn

Quá nhiều người mới bắt đầu chỉ đơn giản là dùng một tỷ lệ phần trăm cố định trên tổng tài khoản của họ cho mỗi giao dịch. Đó là một sai lầm của người mới. Việc xác định quy mô vị thế thực sự cần tính đến rủi ro thực tế của giao dịch dựa trên điểm dừng lỗ của bạn, chứ không chỉ là bạn muốn triển khai bao nhiêu vốn. Ví dụ, nếu bạn đang xem xét $MGC ở mức 269.78 với điểm dừng chặt chẽ ở 265, rủi ro trên mỗi cổ phiếu của bạn xấp xỉ 4.78. So sánh với một thiết lập trong $SHIB hiện ở mức 0.0000053 nơi điểm dừng hợp lý có thể là 0.0000045; sự khác biệt tuyệt đối là rất nhỏ nhưng rủi ro phần trăm trên giao dịch $SHIB đó lớn hơn nhiều. Quy mô vị thế của bạn sau đó sẽ điều chỉnh để đảm bảo rằng số tiền đô la bạn có thể mất nếu điểm dừng của bạn bị chạm là nhất quán với mức độ chấp nhận rủi ro tổng thể của bạn, thường là 1-2% tổng vốn giao dịch của bạn. Nó không chỉ là về việc bạn có thể mua bao nhiêu; nó là về việc bạn sẽ mất bao nhiêu nếu bạn sai.