Hiểu về Kích thước Vị thế: Không chỉ là một con số

Thông thường, các nhà giao dịch mới chỉ tập trung vào khía cạnh 'bao nhiêu' của việc xác định kích thước vị thế, bỏ qua mối liên hệ quan trọng giữa quy mô của một giao dịch và sức khỏe tài khoản tổng thể của họ. Đó không chỉ là việc quyết định mua 100 cổ phiếu hay 1 lot; đó là việc xác định mức thua lỗ tối đa chấp nhận được cho mỗi giao dịch dưới dạng phần trăm tổng vốn của bạn – thường là 1-2%. Nếu bạn có tài khoản 10.000 đô la, rủi ro 1% có nghĩa là bạn chấp nhận mất 100 đô la cho bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào nếu nó đi ngược lại bạn. Từ đó, bạn tính toán ngược lại. Nếu điểm dừng lỗ của bạn trên một giao dịch mua $EURJPY là 50 pip so với điểm vào lệnh của bạn, và mỗi pip trị giá, ví dụ, 10 đô la cho mỗi lot tiêu chuẩn, thì điểm dừng 50 pip sẽ có nghĩa là mất 500 đô la cho mỗi lot. Trong kịch bản này, để duy trì mức thua lỗ tối đa 100 đô la của bạn, bạn sẽ chỉ có thể giao dịch 0,2 lot tiêu chuẩn. Ngược lại, nếu điểm dừng của bạn trên một giao dịch bán $KESUSD chặt chẽ, có lẽ 20 pip, kích thước vị thế của bạn có thể lớn hơn tương ứng trong khi vẫn tuân thủ ngưỡng rủi ro 1% đó. Việc điều chỉnh linh hoạt này là điều bảo vệ vốn và cho phép bạn sống sót qua các đợt sụt giảm.