Hiểu về Kích thước Vị thế: Không chỉ là Bao nhiêu, mà còn là Bạn Chơi Bao Lâu

Được rồi mọi người, hãy nói về kích thước vị thế. Nó không chỉ là bạn có thể mua bao nhiêu cổ phiếu $GOOGL với giá $337.39. Về cơ bản, đó là việc quản lý rủi ro và đảm bảo bạn có thể vượt qua những đợt sụt giảm không thể tránh khỏi mà không làm cháy tài khoản của mình. Hãy tưởng tượng bạn có một tài khoản $10.000 và bạn quyết định mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch. Điều đó có nghĩa là khoản lỗ tối đa của bạn trên bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào phải là $100. Nếu điểm dừng lỗ của bạn trên $GOOGL là $5 dưới điểm vào, thì bạn chỉ có thể mua 20 cổ phiếu ($100 / $5). Phép toán đơn giản, nhưng thường bị bỏ qua trong lúc cao trào.

Mẹo thực sự là kích thước vị thế của bạn không cố định; nó nên điều chỉnh dựa trên khoảng cách dừng lỗ của bạn. Nếu chiến lược của bạn cho $DAX yêu cầu một điểm dừng rộng hơn do biến động hàng ngày của nó (ví dụ, bạn mua ở 24671.22 với điểm dừng ở 24500), kích thước vị thế của bạn phải nhỏ hơn để giữ nguyên mức rủi ro 1% đó. Đó là kẻ giết người thầm lặng của nhiều tài khoản: giữ nguyên kích thước vị thế bất kể hồ sơ rủi ro cụ thể của giao dịch. Hãy coi nó như một dây an toàn: bạn điều chỉnh nó để phù hợp với người lái, chứ không phải chiếc xe.