Tầm quan trọng của Position Sizing

Nhiều người thường chỉ tập trung vào điểm vào và điểm ra, nhưng lại quên mất Position Sizing cũng quan trọng không kém.

Cốt lõi là kiểm soát rủi ro cho mỗi giao dịch. Nếu chúng ta đặt rủi ro, ví dụ 1% của danh mục, thì dù biểu đồ có đẹp đến mấy, nếu stop loss quá xa so với mức chấp nhận được theo kích thước vị thế phù hợp, chúng ta phải giảm kích thước hoặc không giao dịch.

Ví dụ đơn giản, nếu danh mục là 100,000 baht, rủi ro 1% là 1,000 baht. Nếu điểm dừng của $TOP là 11.34, chúng ta vào ở 11.52, khoảng cách là 0.18 baht. Chúng ta chỉ có thể giao dịch 1000 / 0.18 = 5,555 cổ phiếu, chứ không phải tất cả.

Làm như vậy giúp chúng ta tồn tại lâu hơn trên thị trường.