Câu hỏi về quản lý rủi ro qua đêm ở các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chào mọi người,
Tôi đang cố gắng cải thiện việc quản lý vị thế của mình, đặc biệt là khi giữ các vị thế qua đêm. Đối với các mã lớn hơn, có tính thanh khoản cao như $AAPL hoặc $MSFT, tôi cảm thấy mình đã nắm khá rõ về các khoảng trống tiềm năng và cách điều chỉnh quy mô phù hợp. Nhưng tôi đã thử giao dịch một chút ở một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn, và sự biến động sau giờ giao dịch hoặc trước thị trường dường như là một vấn đề hoàn toàn khác. Đôi khi chênh lệch giá mua/bán có thể nới rộng đáng kể, khiến các lệnh dừng lỗ trở nên kém hiệu quả nếu có một biến động lớn chống lại bạn.
Tôi thấy khó khăn trong việc tính toán tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận phù hợp cho các vị thế giữ qua đêm ở những mã ít thanh khoản này mà không cảm thấy như mình đang đoán mò. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có quy tắc chung hoặc phương pháp cụ thể nào để điều chỉnh quy mô vị thế của bạn, hoặc thậm chí tránh giữ qua đêm hoàn toàn, khi giao dịch với các cổ phiếu vốn hóa thị trường nhỏ hơn nơi thanh khoản mỏng hơn nhiều không?
