Suy nghĩ về việc quản lý quy mô vị thế đối với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ kém thanh khoản?

Tôi đã bắt đầu thử sức với một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn, chủ yếu tìm kiếm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng gấp nhiều lần mà dường như đang bị bỏ qua. Lời khuyên thông thường về quy mô vị thế, như một tỷ lệ phần trăm cố định của vốn cho mỗi giao dịch, có ý nghĩa đối với các cổ phiếu thanh khoản mà bạn có thể vào và ra mà không gặp nhiều rắc rối. Nhưng với một số cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ này, ngay cả một vị thế tương đối nhỏ đối với tôi cũng có thể chiếm một phần đáng kể trong khối lượng giao dịch hàng ngày, đặc biệt nếu tôi cần thoát ra nhanh chóng.

Tôi thấy mình ngần ngại đặt quy mô mà tôi thường sử dụng, ngay cả khi có niềm tin, bởi vì tôi lo lắng về việc làm thị trường đi ngược lại mình khi vào lệnh hoặc, quan trọng hơn, bị mắc kẹt khi thoát lệnh. Điều này dẫn đến lợi nhuận nhỏ hơn khi tôi đúng và vẫn là cùng một tỷ lệ phần trăm thua lỗ khi tôi sai, làm giảm P/L tổng thể của tôi. Liệu những người khác có chấp nhận quy mô nhỏ hơn và tích lũy/phân phối chậm hơn cho những loại giao dịch này, hay có một cách tiếp cận khác để định cỡ rủi ro dành riêng cho các tài sản kém thanh khoản mà tôi đang bỏ lỡ?