Về việc định cỡ vị thế so với đặt cắt lỗ với $NVDA

Tôi đã giao dịch được khoảng một năm nay, chủ yếu là tài khoản demo, nhưng đã giao dịch thật trong quý vừa qua. Tôi đang gặp phải một vấn đề lặp đi lặp lại: rủi ro dự kiến của tôi trên mỗi giao dịch. Tôi cố gắng tuân thủ 1% giá trị tài khoản, nhưng khi tôi đặt một mức cắt lỗ mà tôi cho là 'hợp lý', thường dựa trên các mức cấu trúc hoặc hỗ trợ/kháng cự trước đó, kích thước vị thế kết quả có thể rất nhỏ, gần như không đáng kể, đặc biệt đối với một cổ phiếu như $NVDA với sự biến động của nó. Tôi có đang hiểu sai về sự tương tác ở đây không? Tôi có nên ưu tiên quy tắc rủi ro 1% một cách nghiêm ngặt và chấp nhận một mức cắt lỗ rộng hơn, hay điều chỉnh mức cắt lỗ của mình dựa trên quy tắc 1%, ngay cả khi nó cảm thấy kém 'hợp lý' hơn?