Hiểu về quy mô vị thế vượt xa 'Vừa đủ'
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chào mọi người, tôi muốn nhanh chóng đề cập đến quy mô vị thế vì đây là điều mà tôi thấy nhiều nhà giao dịch mới thường bỏ qua, và nó cực kỳ quan trọng để quản lý rủi ro, có lẽ còn hơn cả điểm vào lệnh của bạn. Vấn đề không chỉ là bạn có thể bỏ bao nhiêu vốn vào một giao dịch, mà là bạn nên bỏ bao nhiêu dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và điểm dừng lỗ của bạn. Giả sử bạn đang xem xét một mã như $SI, mã này đã có một biến động khá mạnh hôm nay lên đến 20.73. Nếu chiến lược của bạn gợi ý dừng lỗ ở 19.50, và bạn đang nhắm đến mức lỗ 1R cho mỗi giao dịch, bạn có thể tính toán quy mô vị thế lý tưởng của mình. Nếu bạn chấp nhận rủi ro 100 đô la cho mỗi giao dịch, đó là 100 đô la chia cho rủi ro trên mỗi cổ phiếu của bạn (20.73 đô la - 19.50 đô la = 1.23 đô la), cho bạn khoảng 81 cổ phiếu. Bằng cách này, ngay cả khi điểm dừng lỗ bị chạm, bạn cũng chỉ mất số tiền đã xác định trước của mình, thay vì bị thổi bay tài khoản vì bạn đã vào lệnh quá nặng với một tài sản biến động. Điều này giúp bạn duy trì cuộc chơi về lâu dài, ngay cả khi trải qua những đợt sụt giảm không thể tránh khỏi.