Hiểu về Kích thước Vị thế để Quản lý Rủi ro

Nghe này, tôi thấy quá nhiều nhà giao dịch mới bị cháy tài khoản vì họ không hiểu về kích thước vị thế. Vấn đề không phải là bạn có thể mua bao nhiêu; mà là bạn nên mua bao nhiêu so với điểm dừng lỗ và tổng rủi ro tài khoản của bạn. Trước tiên, hãy xác định mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch (ví dụ: 1-2% vốn của bạn), sau đó tính ngược lại. Nếu $COMP ở mức 12 và điểm dừng của bạn ở mức 11.5, đó là rủi ro $0.50 mỗi cổ phiếu. Nếu tài khoản của bạn là $10,000 và rủi ro tối đa của bạn là 1%, bạn có thể chấp nhận rủi ro $100. Vậy, $100 / $0.50 = 200 cổ phiếu. Toán học đơn giản, tác động nghiêm trọng đến sự tồn tại.