Hiểu về Định cỡ Vị thế để Quản lý Rủi ro

Có rất nhiều cuộc thảo luận về việc tìm kiếm điểm vào hoặc điểm thoát 'hoàn hảo', nhưng thường bị bỏ qua, và có lẽ quan trọng hơn đối với sự tồn tại lâu dài, là việc định cỡ vị thế hiệu quả. Đó không chỉ là về số vốn bạn có, mà là về số tiền bạn sẵn sàng mất trong bất kỳ giao dịch nào, và sau đó tính toán ngược lại vị thế của bạn từ đó.

Hãy nói rằng bạn đã quyết định bạn chỉ thoải mái chấp nhận rủi ro không quá 1% tổng vốn giao dịch của mình cho bất kỳ giao dịch nào. Nếu tài khoản của bạn là $100,000, thì đó là $1,000. Bây giờ, khi bạn tham gia một giao dịch, bạn xác định mức dừng lỗ của mình. Ví dụ, nếu bạn đang xem xét $ETHUSD quanh mức 1879.55 và phân tích kỹ thuật của bạn cho thấy điểm dừng ở 1850, đó là rủi ro $29.55 mỗi cổ phiếu/hợp đồng. Để tính toán kích thước vị thế của bạn, bạn chỉ cần chia số tiền rủi ro tối đa của mình ($1,000) cho rủi ro mỗi cổ phiếu ($29.55). Trong trường hợp này, bạn sẽ mua khoảng 33 cổ phiếu/hợp đồng ($1000 / $29.55 ≈ 33.8). Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi bạn sai và chạm mức dừng lỗ, khoản lỗ của bạn được giới hạn trong 1% đã định trước đó. Đó là một nguyên tắc cơ bản giúp bạn duy trì cuộc chơi, cho phép bạn hấp thụ những chuỗi thua lỗ không thể tránh khỏi mà không làm cháy tài khoản của mình.