Bài học rút ra: Nguy hiểm khi tăng quy mô quá nhanh trên Kalshi

Tôi đã giao dịch trên Kalshi một thời gian, chủ yếu là các hợp đồng nhỏ hơn, thử nghiệm với các loại sự kiện khác nhau như CPI hoặc biến động lãi suất. Tôi khá giỏi trong việc dự đoán hướng chung, có thể không phải là kết quả chính xác, nhưng đủ tốt để có lợi nhuận ổn định, dù nhỏ.

Sai lầm xảy ra khi tôi quyết định tăng quy mô. Tôi đã có một vài chiến thắng kha khá liên tiếp khi dự đoán liệu S&P sẽ đóng cửa tăng hay giảm vào một ngày nhất định. Tôi cảm thấy mình đã nắm bắt được tâm lý thị trường, thậm chí có lợi thế. Vì vậy, đương nhiên, tôi đã tăng đáng kể quy mô hợp đồng của mình trong vài giao dịch tiếp theo. Thị trường quyết định tung ra một cú lừa ngay lúc đó. Một vài báo cáo kinh tế bất ngờ được công bố, gây ra những biến động mạnh mà tôi không lường trước được. Lợi nhuận nhỏ ban đầu của tôi bốc hơi, và cuối cùng tôi đã trả lại tất cả những gì tôi đã kiếm được và hơn thế nữa.

Đó là một trường hợp điển hình của sự tự tin thái quá dẫn đến quản lý rủi ro kém. Chỉ vì bạn giỏi dự đoán kết quả ở quy mô nhỏ không có nghĩa là lợi thế của bạn sẽ tỷ lệ thuận với quy mô lớn hơn. Khía cạnh cảm xúc khi có nhiều vốn hơn bị đặt cược sẽ thay đổi cách bạn đưa ra quyết định. Bây giờ tôi quay lại với quy mô nhỏ hơn, tập trung vào sự nhất quán và chỉ tăng quy mô rất dần dần, nếu có, dựa trên một mẫu lớn hơn nhiều các giao dịch có lợi nhuận ở cấp độ hiện tại. Hãy tôn trọng đòn bẩy, ngay cả khi đó chỉ là các hợp đồng sự kiện.