Người mới bắt đầu: Câu hỏi về định cỡ vị thế cho các tài sản kém thanh khoản

Chào mọi người, tôi đã theo dõi diễn đàn này một thời gian, đây là một diễn đàn tuyệt vời. Tôi vẫn đang tìm hiểu, chủ yếu giao dịch cổ phiếu nhưng muốn mở rộng sang các lĩnh vực khác. Một điều tôi đang gặp khó khăn, và có lẽ chỉ là do tôi thiếu kinh nghiệm, đó là định cỡ vị thế khi giao dịch các tài sản không có tính thanh khoản cao, như một số loại tiền điện tử vốn hóa nhỏ hơn hoặc các cặp FX ít được giao dịch hơn.

Với một thứ như $SPY, trượt giá thường không phải là mối lo ngại lớn đối với quy mô giao dịch của tôi, và các lệnh dừng lỗ của tôi thường được thực hiện đúng như tôi mong đợi. Nhưng với một thứ như một altcoin ít được biết đến, hoặc thậm chí chỉ là một số thời điểm trong ngày đối với $AUDNZD, tôi đã nhận thấy sự chênh lệch đáng kể và khoảng trống thực hiện nếu tôi cố gắng thoát vị thế nhanh chóng. Điều này rõ ràng làm cho rủi ro dự kiến ​​trên mỗi giao dịch của tôi trở thành một mục tiêu di động, và đôi khi là một mục tiêu rất méo mó.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn ở đây tính đến khả năng trượt giá và chênh lệch rộng hơn trong việc định cỡ vị thế của họ như thế nào, đặc biệt là khi thị trường không hoạt động, hoặc khi giao dịch các công cụ mà tính thanh khoản có thể biến mất? Bạn có chỉ đơn giản là giảm đáng kể số tiền đặt cược dự kiến ​​của mình, hay có một cách tiếp cận có hệ thống hơn để điều chỉnh cho loại rủi ro thực hiện này?