Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Vẫn đang cố gắng cân bằng giữa việc xác định quy mô vị thế tối ưu với việc đặt lệnh dừng lỗ. Nếu lệnh dừng lỗ của tôi rộng vì tôi đang giao dịch trên khung thời gian cao hơn, điều đó có tự động có nghĩa là quy mô vị thế của tôi phải nhỏ hơn không, hay có cách nào để biện minh cho quy mô lớn hơn nếu mức độ tin tưởng cao?
A wider stop almost always means a smaller position size to maintain the same risk per trade. Conviction doesn't override basic risk management principles.
That's a classic dilemma. While conviction is good, standard risk management typically ties position size to stop-loss distance to maintain a consistent risk per trade. Deviating from that usually means either accepting higher risk per trade or re-evaluating the trade setup for a tighter stop.
That's a classic dilemma. While conviction is good, standard risk management typically ties position size to the stop loss distance to keep your dollar risk per trade consistent. A wider stop usually necessitates a smaller position if you're aiming for a fixed percentage risk per trade.
It's generally about risk per trade, not just conviction. A wider stop implies higher potential loss per share/unit, so to maintain your percentage risk, your position size needs to decrease proportionally. High conviction should translate to identifying high-probability setups, not necessarily bending risk management rules.
Traderforum · Tiếng Việt