Bài đăng đầu tiên - Bài học về việc sử dụng đòn bẩy quá mức cho một 'thứ chắc chắn'

Chào mọi người, tôi mới tham gia diễn đàn. Tôi đã giao dịch khoảng 7 năm nay, chủ yếu là cổ phiếu và một số ngoại hối. Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu bằng một sai lầm kinh điển mà có lẽ nhiều người ở đây có thể liên hệ được, đặc biệt là khi mới bắt đầu.

Bài học lớn nhất mà tôi học được, không nghi ngờ gì nữa, đến từ việc sử dụng đòn bẩy quá mức vào thứ mà tôi tự thuyết phục mình rằng đó là một cú ăn chắc. Đó là vào năm 2018, tôi đã theo dõi $NVDA một thời gian, thấy sự tăng trưởng trong các mã AI/trung tâm dữ liệu, và phát hiện ra một thiết lập kiểm tra lại breakout có vẻ hoàn hảo. Phân tích của tôi rất chắc chắn, các yếu tố kỹ thuật đang sắp xếp đẹp mắt, và câu chuyện rất mạnh mẽ. Sai lầm không phải là ý tưởng giao dịch, mà là quy mô vị thế. Tôi đã tham lam, đơn giản là vậy. Thay vì rủi ro 1-2% vốn cho mỗi giao dịch như thường lệ, tôi đã vào khoảng 10% vốn của mình vào ý tưởng này, nghĩ rằng không thể nào nó thất bại được. Thị trường, như mọi khi, đã nhanh chóng dạy cho tôi một bài học. Có một chất xúc tác tin tức bất ngờ (một số nhà phân tích hạ cấp một đối thủ cạnh tranh đã tạm thời kéo cả ngành xuống) đã khiến mọi thứ đi xuống, và $NVDA giảm mạnh, chạm mức dừng lỗ quá lớn của tôi nhanh hơn tôi có thể chớp mắt. Thổi bay một phần đáng kể tài khoản của tôi trong một ngày. Nỗi đau không chỉ là mất mát tài chính, mà còn là cú sốc về cái tôi, khi nghĩ rằng mình thông minh hơn thị trường. Nó đã dạy cho tôi một bài học tàn khốc nhưng cần thiết về việc bảo toàn vốn và tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro của bạn, bất kể bạn tự tin đến mức nào vào một thiết lập. Không bao giờ nữa.