Bài học lớn đầu tiên của tôi: Sự nguy hiểm của việc 'gỡ hòa'

Tôi đã giao dịch cổ phiếu và ngoại hối khoảng năm năm nay, chủ yếu là giao dịch tùy ý mua/bán trên khung thời gian hàng ngày. Một trong những bài học khó khăn nhất ban đầu không phải về chiến lược, mà là về tâm lý: cái bẫy nguy hiểm của việc cố gắng "gỡ hòa" sau một khoản lỗ đáng kể. Tôi nhớ một tuần đặc biệt khó khăn khi tôi chịu vài cú đánh với $SPX puts, không có gì thảm khốc riêng lẻ, nhưng chúng tích lũy lại. Thay vì lùi lại và xem xét, tôi bắt đầu đẩy các giao dịch với quy mô lớn hơn và ít niềm tin hơn, về cơ bản chỉ cố gắng xóa bỏ màu đỏ trên P&L của mình. Tôi đã ép buộc một vài lệnh mua không có cơ sở, tăng gấp đôi quy mô, và cuối cùng tự đào sâu mình vào một cái hố sâu hơn nhiều so với việc tôi chỉ chấp nhận khoản lỗ ban đầu. Đó là một kịch bản giao dịch trả thù kinh điển, nhưng vào thời điểm đó, nó giống như một nỗ lực hợp lý để phục hồi. Bây giờ, một quy tắc cứng rắn là dừng lại sau khi đạt đến giới hạn lỗ hàng ngày hoặc hàng tuần, bất kể các khoản lỗ trước đó nhỏ hay lớn đến đâu.