Hiểu về quy mô vị thế vượt ra ngoài số dư tài khoản của bạn

Quá nhiều nhà giao dịch mới đánh đồng quy mô vị thế với việc chỉ đơn giản là chọn một lượng thoải mái trong tài khoản của họ để mạo hiểm trong một giao dịch. Đó là một sự đơn giản hóa rất lớn, và thẳng thắn mà nói, là một sự đơn giản hóa nguy hiểm. Quy mô vị thế thực sự tích hợp tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận bạn đã chọn, sự biến động của tài sản bạn đang giao dịch và vị trí cắt lỗ thực tế của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang xem xét $ETHUSD quanh mức 1915 và điểm dừng của bạn là 1890, đó là rủi ro $25 mỗi cổ phiếu. Nếu bạn chỉ muốn mạo hiểm 1% của tài khoản $10,000, đó là $100. Vì vậy, bạn chỉ có thể mua 4 cổ phiếu ($100 / $25 mỗi cổ phiếu). Phép tính thay đổi đáng kể nếu bạn đang giao dịch $Y ở mức 847.79 với điểm dừng chặt chẽ hơn là $5. Hãy hiểu số tiền đô la thực tế bạn sẵn sàng mất trong giao dịch cụ thể đó, sau đó tính ngược từ khoảng cách cắt lỗ của bạn để xác định số lượng cổ phiếu. Nó không chỉ là về tỷ lệ phần trăm; nó là về số tiền mặt gặp rủi ro trên mỗi điểm.