Hiểu về Định cỡ Vị thế Ngoài Quy tắc 'Chỉ Rủi ro 1%'
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Lời khuyên phổ biến là "chỉ nên rủi ro 1% vốn của bạn cho mỗi giao dịch," nhưng việc định cỡ vị thế thực sự hiệu quả còn sâu sắc hơn. Đó là việc điều chỉnh quy mô giao dịch của bạn dựa trên biến động cụ thể của tài sản và khoảng cách dừng lỗ của bạn, chứ không chỉ là một tỷ lệ phần trăm cố định của tài khoản. Ví dụ, nếu bạn đang xem xét $NFLX hôm nay, mã này đã biến động trong khoảng từ 72.51 đến 75.6986, điểm dừng lỗ của bạn có thể cần nhiều không gian hơn so với một cổ phiếu ít biến động hơn, có nghĩa là số lượng cổ phiếu bạn mua sẽ nhỏ hơn để duy trì cùng mức rủi ro 1% tính theo đô la. Việc điều chỉnh linh hoạt này giúp bạn tránh đặt các vị thế quá lớn đối với tài sản biến động và quá nhỏ đối với các giao dịch ít biến động hơn, tối ưu hóa rủi ro trên mỗi giao dịch.