Hiểu về Kích thước Vị thế: Hơn cả Trực giác của Bạn

Được rồi, mọi người, hãy nói về kích thước vị thế. Thật đáng kinh ngạc khi có bao nhiêu nhà giao dịch, ngay cả những người có kinh nghiệm, lại coi đây là một điều thứ yếu. Bạn đã phân tích, xác định điểm vào, cắt lỗ và mục tiêu của mình. Nhưng sau đó thì sao? Bạn có chỉ đơn thuần ném một lượng vốn tùy ý vào đó không? Sai lầm lớn. Kích thước vị thế không chỉ là số tiền bạn đặt vào một giao dịch; đó là một công cụ quản lý rủi ro quan trọng quyết định bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu tổng vốn của mình nếu điểm cắt lỗ bị chạm. Nếu không làm đúng điều này, ngay cả một chuỗi giao dịch thắng lợi cũng không thể cứu bạn khỏi một giao dịch thảm họa duy nhất.

Hãy nghĩ về điều đó: nếu bạn mạo hiểm, chẳng hạn, 2% vốn của mình cho mỗi giao dịch, một chuỗi năm giao dịch thua lỗ chỉ làm mất 10% tài khoản của bạn. Khó chịu, nhưng có thể phục hồi. Mạo hiểm 10% cho mỗi giao dịch, và chuỗi năm thua lỗ tương tự đó sẽ khiến bạn mất 50%. Đột nhiên, bạn không chỉ khó chịu, bạn đang tìm kiếm một sở thích mới. Đây không phải là khoa học tên lửa, nhưng bỏ qua nó là tự sát trong giao dịch. Hãy nhìn vào một thứ như $CRV ngay bây giờ, tăng 4.87% hôm nay. Hấp dẫn, chắc chắn rồi. Nhưng nếu bạn chưa xác định được kích thước vị thế phù hợp dựa trên điểm cắt lỗ và rủi ro tài khoản của mình, bạn về cơ bản đang đánh bạc.