Hiểu về Định cỡ Vị thế: Nghệ thuật nhiều hơn Khoa học

Được rồi mọi người, hãy nói về định cỡ vị thế. Đây là một trong những chủ đề mà ai cũng gật gù đồng ý, nhưng ít người thực sự thành thạo. Hãy quên đi các thuật toán phức tạp một lát; về cơ bản, đó là việc quản lý rủi ro để bạn có thể tiếp tục giao dịch vào ngày mai. Quá thường xuyên, các nhà giao dịch mới – và cả một số cựu binh, thành thật mà nói – nhìn vào một thiết lập tuyệt vời và nghĩ, 'Đây rồi! Đến lúc nạp đầy!' Sau đó, khi thị trường chắc chắn quyết định làm họ khiêm tốn, họ phải chịu một vết thương lớn hơn nhiều so với mức cần thiết.

Hãy nghĩ theo cách này: vốn của bạn là quân đội của bạn. Bạn có gửi tất cả quân đội của mình vào một trận chiến duy nhất, dù hứa hẹn đến đâu, khi biết rằng một cuộc tấn công bất ngờ có thể quét sạch bạn không? Hay bạn triển khai chúng một cách chiến lược, đảm bảo bạn luôn có lực lượng dự bị cho cuộc giao tranh tiếp theo? Định cỡ vị thế chính là việc triển khai chiến lược đó. Nó không chỉ là một tỷ lệ phần trăm cố định trong tài khoản của bạn; đó là về những gì bạn sẵn sàng mất trên giao dịch cụ thể này nếu điểm dừng lỗ của bạn bị chạm. Ví dụ, nếu bạn đang xem xét $EURCAD ở mức 1.61199 và điểm dừng của bạn thấp hơn 100 pip, bạn cần tính toán xem bạn có thể giao dịch bao nhiêu đơn vị để khoản lỗ 100 pip đó, chẳng hạn, là 1% tài khoản của bạn. Nghe có vẻ nhàm chán, đúng vậy, nhưng đó là sự khác biệt giữa một sự nghiệp lâu dài và một sự kết thúc nhanh chóng, bùng nổ. Và tin tôi đi, thị trường sẽ tìm cách làm khiêm tốn ngay cả kế hoạch được suy nghĩ kỹ lưỡng nhất. Nhiệm vụ của bạn là đảm bảo rằng sự khiêm tốn đó không đi kèm với mối đe dọa hiện hữu đối với tài khoản giao dịch của bạn.