Hiểu về Định cỡ Vị thế Ngoài Khái niệm 'Đừng Để Mất Tiền'

Nói 'đừng để mất quá nhiều' thì dễ, nhưng định cỡ vị thế là ứng dụng thực tế của điều đó. Nó không chỉ là việc đặt lệnh dừng lỗ; mà là về lượng vốn bạn chấp nhận rủi ro dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro của bạn và hồ sơ rủi ro-lợi nhuận cụ thể của giao dịch. Ví dụ, nếu bạn chấp nhận rủi ro 1% tài khoản của mình cho bất kỳ giao dịch nào, và một thiết lập cho $CRV có điểm dừng lỗ ở 0.2300 với điểm vào ở 0.2414, kích thước vị thế của bạn được xác định bởi sự khác biệt 0.0114 đó, chứ không phải tổng vốn của bạn. Điểm dừng lỗ càng xa, vị thế của bạn càng cần nhỏ hơn để duy trì mức 1% vốn rủi ro nhất quán đó.