Hiểu tầm quan trọng của việc điều chỉnh Position Sizing phù hợp với rủi ro

Nhiều bạn trong phòng FA chắc hẳn đã quen thuộc với thuật ngữ Risk-Reward, nhưng đôi khi chúng ta lại bỏ qua một vấn đề cơ bản như việc điều chỉnh Position Sizing cho phù hợp với rủi ro của từng giao dịch. Thực ra, đây là yếu tố cốt lõi giúp danh mục của chúng ta tồn tại lâu dài, không chỉ là việc tìm kiếm cổ phiếu tốt mà còn là việc kiểm soát mức độ chấp nhận thua lỗ trong mỗi lần giao dịch. Ví dụ, nếu tôi chỉ chấp nhận mất 1% danh mục trong giao dịch $LUNA và đặt Stop Loss ở 1.25 (từ Entry 1.26), điều đó có nghĩa là tôi chỉ có thể mua một số lượng nhất định mà nếu giá giảm xuống dưới 1.25, tôi sẽ không lỗ quá 1% đã đặt ra. Việc làm này sẽ giúp chúng ta có thể tiếp tục giao dịch ngay cả khi gặp phải một vài lần thua lỗ, thay vì mất hết tiền chỉ sau vài giao dịch thua lỗ nặng.